| 产品代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 七日年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9099UM | 中信证券资管信选睿盈5号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04DP | 外贸信托-信享财富129号-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04G2 | 外贸信托-中银证券星火红利FOF4期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04G0 | 外贸信托-中银证券星火红利FOF2期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FT | 外贸信托-中银证券星火红利FOF1期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FS | 外贸信托-中银证券智享321期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FR | 外贸信托-中银证券智享320期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FQ | 外贸信托-中银证券智享308期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FD | 外贸信托-中银证券智享307期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FC | 外贸信托-中银证券智享306期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FB | 外贸信托-中银证券智享305期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FA | 外贸信托-中银证券智享304期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F9 | 外贸信托-中银证券智享303期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F8 | 外贸信托-中银证券智享302期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F7 | 外贸信托-中银证券智享301期-受益权7 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F6 | 外贸信托-中银证券智享297期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F5 | 外贸信托-中银证券智享296期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F4 | 外贸信托-中银证券智享294期-受益权5 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F3 | 外贸信托-中银证券智享279期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04F2 | 外贸信托-中银证券智享277期-受益权6 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04EU | 外贸信托-尊享定制（建投）55期-受益权 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04ET | 外贸信托-安鑫区域精选（京津冀）3期-受益 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04ER | 外贸信托-信享财富97号-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04EQ | 外贸信托-尊享定制（建投）9期-受益权2 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04E1 | 外贸信托-尊信稳债452期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 9099UN | 中信证券资管信选睿盈6号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 9099UL | 中信证券资管信选睿盈4号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 9099UK | 中信证券资管信选睿盈3号FOF集合资产管理计 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH042V | 外贸信托-乐瑞优债38号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 865964 | 光证资管悦享14号18个月封闭式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 865962 | 光证资管悦享12号24个月封闭式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH045W | 外贸信托-中海稳盈12个月49号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH044T | 外贸信托-申聚卓信6M-15号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04FP | 外贸信托-信远稳债12M-8号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04EP | 外贸信托-申聚卓信7D-302号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04EO | 外贸信托-申聚卓信7D-301号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04C4 | 外贸信托-中海稳盈9个月3号-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04AI | 外贸信托-中海稳盈6个月5号-2期 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04EN | 外贸信托-申聚卓信12M-1号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH04EC | 外贸信托-致远慧盈量化中性20号 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955343 | 国泰君安慧享至臻FOF105号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955342 | 国泰君安慧享至臻FOF104号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955341 | 国泰君安慧享至臻FOF103号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955337 | 国泰君安慧享至臻FOF99号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955344 | 国泰君安慧享至臻FOF106号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955340 | 国泰君安慧享至臻FOF102号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955338 | 国泰君安慧享至臻FOF100号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955235 | 国泰君安慧享至安FOF16号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 955228 | 国泰君安慧享至安FOF13号单一资产管理计划 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| ZH03VA | 外贸信托-星石慧益27期-受益权1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00000 | 0.0000 | 0.0000 | 2025.08.01 |
| 以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |
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